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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	43,732	50,855
減価償却費	20,103	21,393
減損損失		562
のれん償却額	3,194	3,421
負ののれん発生益	-859	-1,356
段階取得に係る差損益（△は益）	605	-172
関係会社清算損益（△は益）	－	-420
貸倒引当金の増減額（△は減少）	463	-84
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-90	567
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-10	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	206	409
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5	-7
受取利息及び受取配当金	-1,075	-1,211
支払利息	1,911	1,941
持分法による投資損益（△は益）	-2,134	-2,842
固定資産売却損益（△は益）	-88	31
固定資産除却損	305	431
投資有価証券売却損益（△は益）	-51	-49
投資有価証券評価損益（△は益）	15	365
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-35
売上債権の増減額（△は増加）	374	-2,268
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,491	-1,552
仕入債務の増減額（△は減少）	-92	-1,854
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-6,897	-4,795
警備輸送業務に係る資産・負債の増減額	-1,820	-311
その他	-2,862	4,674
小計	53,445	67,692
利息及び配当金の受取額	1,710	1,877
利息の支払額	-1,906	-1,918
法人税等の支払額	-10,671	-14,038
法人税等の還付額	70	172
営業活動によるキャッシュ・フロー	42,647	53,786
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	396	-2,307
長期性預金の預入による支出	-119	－
長期性預金の払戻による収入	8	17
有形固定資産の取得による支出	-14,854	-35,308
有形固定資産の売却による収入	488	144
無形固定資産の取得による支出	-2,922	-3,826
投資有価証券の取得による支出	-1,103	-1,667
投資有価証券の売却による収入	554	539
事業譲受による支出	-3	-1,587
事業譲渡による収入	－	19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,547	-668
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	4,596	2,031
関係会社株式の売却による収入	－	130
関係会社の整理による収入	－	926
短期貸付金の増減額（△は増加）	-2	56
長期貸付けによる支出	-57	-137
長期貸付金の回収による収入	61	71
敷金及び保証金の回収による収入	58	23
その他	-1,103	2,330
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,550	-39,212
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	653	-468
長期借入れによる収入	325	14,535
長期借入金の返済による支出	-805	-847
社債の発行による収入	－	100
社債の償還による支出	－	-200
自己株式の取得による支出	-15,000	－
リース債務の返済による支出	-5,785	-6,312
配当金の支払額	-13,525	-13,596
非支配株主への配当金の支払額	-705	-650
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,465	-312
財務活動によるキャッシュ・フロー	-36,309	-7,751
現金及び現金同等物に係る換算差額	68	-28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,144	6,795
現金及び現金同等物の中間期末残高	60,018	66,814

ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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