ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月5日 13:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,773 | 22,588 |
| 減価償却費 | 10,342 | 11,340 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 1,202 | 1,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 478 | 697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -870 | -1,125 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -730 | -770 |
| 支払利息 | 741 | 1,194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -531 | -636 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | 58 |
| 固定資産除却損 | 104 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 221 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -9 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,345 | 7,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,499 | -865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,305 | -7,315 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 319 | -682 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -13,785 | -5,414 |
| その他 | -2,744 | -3,346 |
| 小計 | 16,743 | 25,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 986 | 1,036 |
| 利息の支払額 | -730 | -1,184 |
| 法人税等の支払額 | -11,646 | -11,062 |
| 法人税等の還付額 | 112 | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,465 | 13,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -82 | -871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,720 | -8,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,980 | -2,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,796 | -693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,498 | 829 |
| 事業譲受による支出 | -43 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,973 | -1,737 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -108 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 26 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | -28 | -35 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 63 | 92 |
| その他 | 569 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,559 | -12,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,894 | 10,657 |
| 長期借入れによる収入 | 577 | 360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,605 | -2,523 |
| 社債の償還による支出 | -47 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -3,261 | -2,836 |
| 配当金の支払額 | -5,780 | -6,176 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -500 | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 | -990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,822 | 282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,484 | 40,799 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
