ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月4日 13:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,588 | 26,758 |
| 減価償却費 | 11,340 | 11,135 |
| 減損損失 | 0 | 139 |
| のれん償却額 | 1,331 | 1,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 697 | 586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,125 | -973 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -770 | -768 |
| 支払利息 | 1,194 | 988 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -636 | -711 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 58 | 107 |
| 固定資産除却損 | 104 | 201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 221 | 24 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,749 | 4,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -865 | -1,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,315 | -1,861 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -682 | -1,318 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -2,664 | -3,222 |
| その他 | -3,346 | -2,046 |
| 小計 | 27,846 | 32,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,036 | 1,046 |
| 利息の支払額 | -1,184 | -997 |
| 法人税等の支払額 | -11,062 | -10,124 |
| 法人税等の還付額 | 96 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,732 | 22,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -871 | 631 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,483 | -8,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,011 | -4,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -693 | -570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 829 | 568 |
| 事業譲受による支出 | － | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,737 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 210 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2 | -13 |
| 長期貸付けによる支出 | -35 | -93 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 92 | 53 |
| その他 | 49 | 699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,699 | -11,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,907 | 2,571 |
| 長期借入れによる収入 | 360 | 460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,523 | -2,248 |
| 社債の償還による支出 | -17 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -2,836 | -2,918 |
| 配当金の支払額 | -6,176 | -7,036 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -453 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,740 | -9,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282 | 1,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,435 | 45,177 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
