キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,758 | 26,300 |
| 減価償却費 | 11,135 | 11,872 |
| 減損損失 | 139 | 43 |
| のれん償却額 | 1,331 | 1,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 586 | 706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -973 | -1,199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -768 | -754 |
| 支払利息 | 988 | 1,512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -711 | -764 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 107 | 8 |
| 固定資産除却損 | 201 | 175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 73 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 35 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,336 | 8,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,834 | -1,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,861 | -4,953 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,318 | -810 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -3,222 | 14,372 |
| その他 | -2,046 | -3,988 |
| 小計 | 32,870 | 51,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,046 | 1,041 |
| 利息の支払額 | -997 | -1,501 |
| 法人税等の支払額 | -10,124 | -12,168 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,861 | 38,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 631 | -135 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -2,031 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,923 | -8,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,239 | -1,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -570 | -1,396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 568 | 372 |
| 事業譲受による支出 | -28 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 210 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9,164 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -13 | 12 |
| 長期貸付けによる支出 | -93 | -57 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53 | 83 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,096 |
| その他 | 699 | 1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,495 | -32,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,571 | 6,891 |
| 長期借入れによる収入 | 460 | 1,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,248 | -2,433 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -2,918 | -3,864 |
| 配当金の支払額 | -7,036 | -7,138 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -423 | -471 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -628 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,604 | -4,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,741 | 582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,790 | 49,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
