キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,300 | 37,106 |
| 減価償却費 | 11,872 | 12,455 |
| 減損損失 | 43 | 295 |
| のれん償却額 | 1,835 | 1,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 706 | 599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,199 | -1,347 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -754 | -779 |
| 支払利息 | 1,512 | 1,434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -764 | -959 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -224 |
| 固定資産除却損 | 175 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73 | 64 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -11 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,148 | -1,317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,466 | -916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,953 | -3,445 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -810 | -2,511 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | 14,372 | -12,220 |
| その他 | -3,988 | 813 |
| 小計 | 51,007 | 30,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,041 | 1,305 |
| 利息の支払額 | -1,501 | -1,437 |
| 法人税等の支払額 | -12,168 | -12,453 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,392 | 18,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -135 | 393 |
| 長期性預金の預入による支出 | -2,031 | -209 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 23 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,748 | -9,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 340 | 550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,102 | -1,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,396 | -1,781 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 372 | 1,387 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,689 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,164 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 12 | 10 |
| 長期貸付けによる支出 | -57 | -119 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 83 | 51 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,096 | 60 |
| その他 | 1,403 | 1,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,992 | -8,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,891 | 2,664 |
| 長期借入れによる収入 | 1,997 | 460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,433 | -2,200 |
| 社債の償還による支出 | -9 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -3,864 | -3,938 |
| 配当金の支払額 | -7,138 | -7,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -471 | -538 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -628 | -675 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 850 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,806 | -11,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582 | -2,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,143 | 50,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
