キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,042 | 21,773 |
| 減価償却費 | 10,148 | 10,342 |
| 減損損失 | 17 | 0 |
| のれん償却額 | 745 | 1,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 906 | 478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -702 | -870 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -716 | -730 |
| 支払利息 | 752 | 741 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -836 | -531 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | 10 |
| 固定資産除却損 | 107 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | -85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 7 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,003 | 3,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124 | -1,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,177 | -1,305 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 233 | 319 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -1,351 | -13,785 |
| その他 | 1,040 | -2,744 |
| 小計 | 31,241 | 16,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 912 | 986 |
| 利息の支払額 | -757 | -730 |
| 法人税等の支払額 | -10,828 | -11,646 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,585 | 5,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,067 | -82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,172 | -7,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,921 | -1,796 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,529 | 1,498 |
| 事業譲受による支出 | － | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,080 | -5,973 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -108 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 38 | 26 |
| 長期貸付けによる支出 | -71 | -28 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 100 | 63 |
| その他 | -2,884 | -1,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,368 | -15,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,901 | 9,894 |
| 長期借入れによる収入 | 490 | 577 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,860 | -2,605 |
| 社債の償還による支出 | -97 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -3,040 | -3,261 |
| 配当金の支払額 | -5,780 | -5,780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -474 | -500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -632 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,494 | -1,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,703 | -11,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,549 | 35,726 |
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