キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,992 | 21,042 |
| 減価償却費 | 8,939 | 10,148 |
| 減損損失 | 75 | 17 |
| のれん償却額 | 824 | 745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -182 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 251 | 906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -659 | -702 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -755 | -716 |
| 支払利息 | 496 | 752 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -443 | -836 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -21 |
| 固定資産除却損 | 140 | 107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | -64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 10 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 9 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,706 | 5,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,371 | 124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,614 | -5,177 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,553 | 233 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | 10,533 | -1,351 |
| その他 | -6,887 | 1,040 |
| 小計 | 26,358 | 31,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 898 | 912 |
| 利息の支払額 | -487 | -757 |
| 法人税等の支払額 | -8,778 | -10,828 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,003 | 20,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 719 | -1,067 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,765 | -7,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,300 | -1,921 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,177 | 1,529 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,080 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -28 | 38 |
| 長期貸付けによる支出 | -29 | -71 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 70 | 100 |
| その他 | 62 | -2,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,026 | -12,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,739 | 5,901 |
| 長期借入れによる収入 | 590 | 490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,619 | -2,860 |
| 社債の償還による支出 | -57 | -97 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -2,285 | -3,040 |
| 配当金の支払額 | -4,071 | -5,780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -406 | -474 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,589 | -6,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,640 | 1,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,630 | 37,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
