キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,301 | 20,992 |
| 減価償却費 | 8,358 | 8,939 |
| 減損損失 | 0 | 75 |
| のれん償却額 | 497 | 824 |
| 負ののれん償却額 | -60 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 515 | 251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -920 | -659 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -706 | -755 |
| 支払利息 | 493 | 496 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -381 | -443 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産除却損 | 164 | 140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | -62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 2 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -211 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138 | 2,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,099 | -2,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,392 | -5,614 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,301 | -1,553 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -17,299 | 10,533 |
| その他 | 3,089 | -6,887 |
| 小計 | 3,991 | 26,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 830 | 898 |
| 利息の支払額 | -485 | -487 |
| 法人税等の支払額 | -8,476 | -8,778 |
| 法人税等の還付額 | 100 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,039 | 18,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -703 | 719 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,806 | -8,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -589 | -1,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 729 | 1,177 |
| 子会社株式の取得による支出 | -498 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,761 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -12 | -28 |
| 長期貸付けによる支出 | -78 | -29 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 113 | 70 |
| その他 | 375 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,230 | -8,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,291 | -4,739 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,473 | -2,619 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,505 | -2,285 |
| 配当金の支払額 | -3,518 | -4,071 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -401 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,241 | -13,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,004 | -3,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,976 | 34,336 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 177 | － |
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