キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,312 | 15,301 |
| 減価償却費 | 6,791 | 8,358 |
| 減損損失 | 2 | 0 |
| のれん償却額 | 277 | 497 |
| 負ののれん償却額 | -60 | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -180 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -562 | -920 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -685 | -706 |
| 支払利息 | 421 | 493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -216 | -381 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 150 | 164 |
| 資産除去債務戻入益 | -25 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | -62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 29 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -224 | -211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322 | 138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -376 | -1,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,603 | -2,392 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -957 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,301 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -1,121 | -17,299 |
| その他 | -4,394 | 3,089 |
| 小計 | 9,042 | 3,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 797 | 830 |
| 利息の支払額 | -416 | -485 |
| 法人税等の支払額 | -7,954 | -8,476 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,502 | -4,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 536 | -703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,234 | -6,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -832 | -589 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,288 | 729 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30 | -498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,761 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 6 | -12 |
| 長期貸付けによる支出 | -58 | -78 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 140 | 113 |
| その他 | -1,949 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,121 | -16,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,019 | 25,291 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,529 | -2,473 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,695 | -1,505 |
| 配当金の支払額 | -2,664 | -3,518 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -304 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,733 | 18,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,362 | -2,004 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,791 | 33,964 |
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