キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,820 | 14,312 |
| 減価償却費 | 8,851 | 6,791 |
| 減損損失 | 138 | 2 |
| のれん償却額 | 272 | 277 |
| 負ののれん償却額 | -60 | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 705 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -583 | -562 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -575 | -685 |
| 支払利息 | 417 | 421 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,076 | -216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | 1 |
| 固定資産除却損 | 30 | 150 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | -86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146 | 8 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -219 | -224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,400 | -322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185 | -376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,552 | -3,603 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -201 | -957 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -3,368 | -1,121 |
| その他 | -4,879 | -4,394 |
| 小計 | 12,346 | 9,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 646 | 797 |
| 利息の支払額 | -407 | -416 |
| 法人税等の支払額 | -4,697 | -7,954 |
| 法人税等の還付額 | 458 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,345 | 1,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,156 | 536 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,747 | -8,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,516 | -832 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,906 | 1,288 |
| 子会社株式の取得による支出 | -245 | -30 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,353 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -41 | -58 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 107 | 140 |
| その他 | -2,271 | -1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,177 | -9,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,481 | 5,019 |
| 長期借入れによる収入 | 615 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,834 | -2,529 |
| 社債の償還による支出 | -110 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2,276 | -1,695 |
| 配当金の支払額 | -2,111 | -2,664 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -186 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,422 | -1,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,258 | -9,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,476 | 40,541 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,541 | 31,215 |
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