ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月5日 13:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,463 | 11,820 |
| 減価償却費 | 9,474 | 8,851 |
| 減損損失 | 29 | 138 |
| のれん償却額 | 256 | 272 |
| 負ののれん償却額 | -60 | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 477 | 705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -542 | -583 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -622 | -575 |
| 支払利息 | 367 | 417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -168 | -1,076 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 13 |
| 固定資産除却損 | 648 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 285 | 146 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 114 | -219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 3,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -826 | 185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275 | -2,552 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 524 | -201 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -11,512 | -3,368 |
| その他 | -2,676 | -4,879 |
| 小計 | 4,412 | 12,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 646 |
| 利息の支払額 | -350 | -407 |
| 法人税等の支払額 | -4,630 | -4,697 |
| 法人税等の還付額 | 602 | 458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729 | 8,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -343 | -1,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,970 | -6,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,934 | -1,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,283 | 2,906 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -245 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,353 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3 | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | -91 | -41 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 105 | 107 |
| その他 | -651 | -2,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,599 | -10,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,278 | 5,481 |
| 長期借入れによる収入 | 940 | 615 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,755 | -2,834 |
| 社債の発行による収入 | 50 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,200 | -110 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1,697 | -2,276 |
| 配当金の支払額 | -2,010 | -2,111 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -227 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,622 | -1,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,502 | -3,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,654 | 35,532 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 379 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,532 | 37,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
