ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月7日 13:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,167 | 8,463 |
| 減価償却費 | 9,065 | 9,474 |
| 減損損失 | 9 | 29 |
| のれん償却額 | － | 256 |
| 負ののれん償却額 | -60 | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 305 | 477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -534 | -542 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -622 |
| 支払利息 | 438 | 367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -221 | -168 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 固定資産除却損 | 187 | 648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 312 | 285 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 186 | 114 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 340 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -867 | -826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,182 | 275 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 153 | 524 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -7,609 | -11,512 |
| その他 | -3,781 | -2,676 |
| 小計 | 5,476 | 4,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 715 | 695 |
| 利息の支払額 | -418 | -350 |
| 法人税等の支払額 | -4,367 | -4,630 |
| 法人税等の還付額 | 949 | 602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,355 | 729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 887 | -343 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,269 | -5,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,299 | -1,934 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,490 | 1,283 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -6 | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | -78 | -91 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 87 | 105 |
| その他 | 4 | -651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,161 | -7,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,935 | 5,278 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | 940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -997 | -2,755 |
| 社債の発行による収入 | － | 50 |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | -1,200 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 14 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1,019 | -1,697 |
| 配当金の支払額 | -2,010 | -2,010 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -273 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,499 | -1,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,312 | -8,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,349 | 35,036 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,036 | 35,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
