ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,702 | 9,167 |
| 減価償却費 | 9,187 | 9,065 |
| 減損損失 | 15 | 9 |
| のれん償却額 | 37 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -502 | -534 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -725 | -605 |
| 支払利息 | 465 | 438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270 | -221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -6 |
| 固定資産除却損 | 252 | 187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | -102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 264 | 312 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 37 | 186 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,534 | 400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27 | -867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,576 | -1,182 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 321 | 153 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -14,015 | -7,609 |
| その他 | -3,268 | -3,781 |
| 小計 | -494 | 5,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 789 | 715 |
| 利息の支払額 | -440 | -418 |
| 法人税等の支払額 | -4,012 | -4,367 |
| 法人税等の還付額 | 1,185 | 949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,972 | 2,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 567 | 887 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,513 | -7,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,255 | -1,299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 945 | 1,490 |
| 子会社株式の取得による支出 | -160 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -38 | -6 |
| 長期貸付けによる支出 | -74 | -78 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 113 | 87 |
| その他 | -282 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,693 | -6,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,822 | 4,935 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,237 | -997 |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | -1,100 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -726 | -1,019 |
| 配当金の支払額 | -2,010 | -2,010 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -196 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -948 | 1,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,614 | -2,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,866 | 35,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,251 | 35,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
