キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,215 | 31,841 |
| 減価償却費 | 13,773 | 14,133 |
| 減損損失 | 45 | 73 |
| のれん償却額 | 1,076 | 1,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 658 | -329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | 210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -763 | -790 |
| 支払利息 | 1,005 | 987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,420 | -1,292 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | 9 |
| 固定資産除却損 | 162 | 198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | -87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 1 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 9 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -878 | -2,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 844 | -323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,300 | 5,033 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 402 | 438 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | 18,157 | -13,630 |
| その他 | 4,135 | 1,014 |
| 小計 | 65,181 | 36,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 984 | 1,056 |
| 利息の支払額 | -1,005 | -989 |
| 法人税等の支払額 | -10,617 | -11,591 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,561 | 25,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -741 | 947 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,006 | -11,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,899 | -1,987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,106 | 1,544 |
| 事業譲受による支出 | － | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,424 | -5,973 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -108 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 183 | 25 |
| 長期貸付けによる支出 | -90 | -45 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 110 | 76 |
| その他 | -3,459 | -1,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,055 | -19,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,989 | 196 |
| 長期借入れによる収入 | 491 | 586 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,826 | -3,456 |
| 社債の償還による支出 | -104 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -4,265 | -4,420 |
| 配当金の支払額 | -5,780 | -5,780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -474 | -500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -632 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,582 | -13,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,919 | -7,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,549 | 40,484 |
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