有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 55,587 | 47,573 |
警備輸送業務用現金 | 66,745 | 68,715 |
受取手形及び売掛金 | 50,118 | 52,286 |
リース債権及びリース投資資産 | 4,336 | 4,535 |
有価証券 | 803 | 338 |
原材料及び貯蔵品 | 5,375 | 5,708 |
未成工事支出金 | 451 | 456 |
立替金 | 6,340 | 6,526 |
繰延税金資産 | 2,183 | 2,311 |
その他 | 7,881 | 8,620 |
貸倒引当金 | -197 | -226 |
流動資産計 | 199,627 | 196,845 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 48,336 | 48,096 |
減価償却累計額 | -25,480 | -26,191 |
建物及び構築物(純額) | 22,856 | 21,905 |
機械装置及び運搬具 | 130,824 | 136,429 |
減価償却累計額 | -111,367 | -114,244 |
機械装置及び運搬具(純額) | 19,457 | 22,185 |
土地 | 23,018 | 22,740 |
リース資産 | 29,444 | 33,291 |
減価償却累計額 | -13,513 | -14,475 |
リース資産(純額) | 15,931 | 18,815 |
建設仮勘定 | 992 | 662 |
その他 | 16,227 | 17,049 |
減価償却累計額 | -11,509 | -12,111 |
その他(純額) | 4,717 | 4,937 |
有形固定資産合計 | 86,974 | 91,246 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 3,411 | 3,207 |
のれん | 18,615 | 21,108 |
その他 | 2,973 | 5,996 |
無形固定資産合計 | 25,000 | 30,313 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 40,300 | 42,597 |
長期貸付金 | 359 | 337 |
敷金及び保証金 | 8,935 | 8,447 |
保険積立金 | 2,167 | 1,679 |
退職給付に係る資産 | 533 | 4,250 |
繰延税金資産 | 10,394 | 8,912 |
その他 | 11,975 | 12,913 |
貸倒引当金 | -392 | -380 |
投資その他の資産合計 | 74,275 | 78,759 |
固定資産計 | 186,250 | 200,319 |
資産の部合計 | 385,877 | 397,164 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 21,426 | 23,420 |
短期借入金 | 27,438 | 14,435 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,378 | 3,176 |
1年内償還予定の社債 | 54 | 24 |
未払金 | 17,060 | 22,762 |
リース債務 | 4,090 | 4,511 |
未払法人税等 | 6,214 | 5,769 |
未払消費税等 | 3,849 | 3,762 |
賞与引当金 | 1,958 | 2,189 |
役員賞与引当金 | 100 | 118 |
繰延税金負債 | 0 | 0 |
その他 | 12,534 | 12,324 |
流動負債計 | 98,104 | 92,495 |
固定負債 | ||
社債 | 47 | 23 |
長期借入金 | 11,161 | 8,493 |
リース債務 | 19,429 | 21,993 |
繰延税金負債 | 621 | 808 |
再評価に係る繰延税金負債 | 314 | 314 |
退職給付に係る負債 | 29,572 | 27,327 |
役員退職慰労引当金 | 1,778 | 1,806 |
資産除去債務 | 77 | 101 |
その他 | 2,539 | 2,417 |
固定負債計 | 65,542 | 63,287 |
負債の部合計 | 163,647 | 155,782 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 18,675 | 18,675 |
資本剰余金 | 31,485 | 34,243 |
利益剰余金 | 157,596 | 171,161 |
自己株式 | -2,019 | -1,069 |
株主資本合計 | 205,737 | 223,010 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 7,306 | 7,358 |
土地再評価差額金 | -5,286 | -5,286 |
為替換算調整勘定 | 69 | 4 |
退職給付に係る調整累計額 | -11,204 | -6,850 |
その他の包括利益累計額合計 | -9,114 | -4,773 |
非支配株主持分 | 25,607 | 23,144 |
純資産の部合計 | 222,230 | 241,382 |
負債・純資産合計 | 385,877 | 397,164 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 18,926 | 8,409 |
警備輸送業務用現金 | 65,671 | 65,104 |
受取手形 | 221 | 421 |
売掛金 | 26,923 | 24,560 |
貯蔵品 | 4,099 | 4,345 |
前払費用 | 1,900 | 1,892 |
立替金 | 6,266 | 6,238 |
繰延税金資産 | 914 | 998 |
その他 | 6,232 | 7,802 |
貸倒引当金 | -54 | -57 |
流動資産計 | 131,102 | 119,716 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 13,498 | 13,050 |
構築物 | 322 | 293 |
機械及び装置 | 15,591 | 17,845 |
車両及び運搬具(純額) | 8 | 6 |
工具器具・備品(純額) | 3,155 | 2,985 |
土地 | 10,113 | 10,113 |
リース資産 | 2,340 | 2,014 |
建設仮勘定 | 842 | 529 |
有形固定資産合計 | 45,874 | 46,837 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 2,933 | 2,568 |
ソフトウエア仮勘定 | 960 | 4,101 |
電気通信施設利用権 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 1 |
無形固定資産合計 | 3,895 | 6,671 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 15,050 | 14,694 |
関係会社株式 | 42,549 | 53,112 |
長期貸付金 | 722 | 686 |
長期前払費用 | 290 | 289 |
敷金及び保証金 | 7,179 | 6,652 |
保険積立金 | 618 | 389 |
前払年金費用 | 7,945 | 7,489 |
繰延税金資産 | 2,821 | 3,146 |
その他 | 10,402 | 10,908 |
貸倒引当金 | -183 | -175 |
投資その他の資産合計 | 87,397 | 97,193 |
固定資産計 | 137,167 | 150,702 |
資産の部合計 | 268,269 | 270,418 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 12,101 | 12,296 |
短期借入金 | 38,321 | 24,453 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,714 | 1,714 |
リース債務 | 957 | 728 |
未払金 | 4,907 | 8,167 |
未払費用 | 2,997 | 3,057 |
未払法人税等 | 3,393 | 2,997 |
未払消費税等 | 2,123 | 1,749 |
前受金 | 8,184 | 7,811 |
預り金 | 410 | 416 |
その他 | 582 | 475 |
流動負債計 | 75,694 | 63,867 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 8,572 | 6,858 |
リース債務 | 1,540 | 1,441 |
再評価に係る繰延税金負債 | 314 | 314 |
退職給付引当金 | 16,067 | 15,627 |
預り保証金 | 1,901 | 1,793 |
長期未払金 | 92 | 89 |
資産除去債務 | 61 | 62 |
固定負債計 | 28,550 | 26,187 |
負債の部合計 | 104,244 | 90,054 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 18,675 | 18,675 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 29,320 | 29,320 |
その他資本剰余金 | - | 3,422 |
資本剰余金合計 | 29,320 | 32,742 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 792 | 792 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 14,000 | 14,000 |
繰越利益剰余金 | 102,161 | 114,351 |
利益剰余金合計 | 116,953 | 129,144 |
自己株式 | -1,978 | -1,026 |
株主資本合計 | 162,970 | 179,535 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 6,346 | 6,121 |
土地再評価差額金 | -5,292 | -5,292 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,053 | 828 |
純資産の部合計 | 164,024 | 180,363 |
負債・純資産合計 | 268,269 | 270,418 |