キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,682 | 30,215 |
| 減価償却費 | 12,109 | 13,773 |
| 減損損失 | 75 | 45 |
| のれん償却額 | 1,098 | 1,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | 658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 184 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -827 | -763 |
| 支払利息 | 652 | 1,005 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -790 | -1,420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -22 |
| 固定資産除却損 | 217 | 162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | -62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 12 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 10 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,640 | -878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,451 | 844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,425 | -2,300 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,083 | 402 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -3,538 | 18,157 |
| その他 | -5,028 | 4,135 |
| 小計 | 27,711 | 65,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 988 | 984 |
| 利息の支払額 | -653 | -1,005 |
| 法人税等の支払額 | -8,378 | -10,617 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,678 | 54,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,066 | -741 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,736 | -11,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,692 | -2,899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,770 | 2,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,424 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -28 | 183 |
| 長期貸付けによる支出 | -41 | -90 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 86 | 110 |
| その他 | 697 | -3,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,808 | -22,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,900 | -5,989 |
| 長期借入れによる収入 | 12,690 | 491 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,519 | -3,826 |
| 社債の償還による支出 | -64 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -2,903 | -4,265 |
| 配当金の支払額 | -4,071 | -5,780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -406 | -474 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,176 | -20,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,345 | 11,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,630 | 47,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
