キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,653 | 30,682 |
| 減価償却費 | 11,331 | 12,109 |
| 減損損失 | 0 | 75 |
| のれん償却額 | 768 | 1,098 |
| 負ののれん償却額 | -60 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -281 | -210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 213 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -246 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -797 | -827 |
| 支払利息 | 689 | 652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -641 | -790 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 228 | 217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161 | -77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 2 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -105 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,391 | -1,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348 | -1,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,676 | -1,425 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,970 | -2,083 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -11,624 | -3,538 |
| その他 | 8,953 | -5,028 |
| 小計 | 27,884 | 27,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 953 | 988 |
| 利息の支払額 | -698 | -653 |
| 法人税等の支払額 | -8,573 | -8,378 |
| 法人税等の還付額 | 100 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,666 | 19,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -498 | 1,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,153 | -13,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -919 | -2,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,357 | 1,770 |
| 子会社株式の取得による支出 | -498 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,435 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -12 | -28 |
| 長期貸付けによる支出 | -102 | -41 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 133 | 86 |
| その他 | -168 | 697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,295 | -12,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,802 | -10,900 |
| 長期借入れによる収入 | 920 | 12,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,447 | -3,519 |
| 社債の償還による支出 | -57 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -2,700 | -2,903 |
| 配当金の支払額 | -3,518 | -4,071 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -401 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,596 | -9,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,007 | -2,345 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 177 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,976 | 35,630 |
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