キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,911 | 24,653 |
| 減価償却費 | 9,198 | 11,331 |
| 減損損失 | 2 | 0 |
| のれん償却額 | 370 | 768 |
| 負ののれん償却額 | -80 | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -310 | 213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -762 | -797 |
| 支払利息 | 578 | 689 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -517 | -641 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 218 | 228 |
| 資産除去債務戻入益 | -25 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -222 | -161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 49 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -180 | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,744 | -5,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 956 | -348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,801 | 2,676 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,279 | -1,970 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | 2,329 | -11,624 |
| その他 | 257 | 8,953 |
| 小計 | 28,597 | 27,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 900 | 953 |
| 利息の支払額 | -574 | -698 |
| 法人税等の支払額 | -7,900 | -8,573 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,056 | 19,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 63 | -498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,224 | -12,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -878 | -919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,627 | 1,357 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30 | -498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,435 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3 | -12 |
| 長期貸付けによる支出 | -74 | -102 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 158 | 133 |
| その他 | -2,356 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,701 | -24,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -439 | 15,802 |
| 長期借入れによる収入 | 459 | 920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,388 | -3,447 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -2,793 | -2,700 |
| 配当金の支払額 | -2,664 | -3,518 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -304 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,142 | 6,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,785 | 2,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,791 | 37,976 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 177 |
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