キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,248 | 20,911 |
| 減価償却費 | 12,213 | 9,198 |
| 減損損失 | 138 | 2 |
| のれん償却額 | 363 | 370 |
| 負ののれん償却額 | -80 | -80 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 142 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 429 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -695 | -762 |
| 支払利息 | 566 | 578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,356 | -517 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | 1 |
| 固定資産除却損 | 109 | 218 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -210 | -222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 23 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -292 | -180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -502 | -4,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 484 | 956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,347 | 1,801 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -258 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,279 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -5,122 | 2,329 |
| その他 | 1,216 | 257 |
| 小計 | 24,941 | 28,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 783 | 900 |
| 利息の支払額 | -564 | -574 |
| 法人税等の支払額 | -4,729 | -7,900 |
| 法人税等の還付額 | 458 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,890 | 21,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 550 | 63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,888 | -15,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,239 | -878 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,410 | 1,627 |
| 子会社株式の取得による支出 | -245 | -30 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,353 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | -69 | -74 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 132 | 158 |
| その他 | -2,158 | -2,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,713 | -16,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75 | -439 |
| 長期借入れによる収入 | 715 | 459 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,768 | -3,388 |
| 社債の償還による支出 | -110 | -10 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2,753 | -2,793 |
| 配当金の支払額 | -2,111 | -2,664 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -186 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,136 | -9,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28 | -4,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,541 | 35,791 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 36 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
