キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,377 | 15,248 |
| 減価償却費 | 13,007 | 12,213 |
| 減損損失 | 46 | 138 |
| のれん償却額 | 351 | 363 |
| 負ののれん償却額 | -80 | -80 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 185 | 429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -732 | -695 |
| 支払利息 | 504 | 566 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156 | -1,356 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | 13 |
| 固定資産除却損 | 554 | 109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 567 | 13 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 19 | -292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,011 | -502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -676 | 484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,079 | 2,347 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 715 | -258 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -6,597 | -5,122 |
| その他 | 1,783 | 1,216 |
| 小計 | 20,944 | 24,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 802 | 783 |
| 利息の支払額 | -503 | -564 |
| 法人税等の支払額 | -4,632 | -4,729 |
| 法人税等の還付額 | 602 | 458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,213 | 20,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -600 | 550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,609 | -10,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,013 | -2,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,451 | 3,410 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -245 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,353 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -18 | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | -121 | -69 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 134 | 132 |
| その他 | -1,089 | -2,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,859 | -12,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | 75 |
| 長期借入れによる収入 | 940 | 715 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,713 | -3,768 |
| 社債の発行による収入 | 50 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,300 | -110 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 20 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,669 | -2,753 |
| 配当金の支払額 | -2,010 | -2,111 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -227 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,908 | -8,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,558 | 28 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,654 | 40,476 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 379 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 36 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,476 | 40,541 |
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