ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,784 | 11,377 |
| 減価償却費 | 12,457 | 13,007 |
| 減損損失 | 9 | 46 |
| のれん償却額 | － | 351 |
| 負ののれん償却額 | -80 | -80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63 | 185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -706 | -732 |
| 支払利息 | 604 | 504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -364 | -156 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | 3 |
| 固定資産除却損 | 246 | 554 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | -28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,499 | 567 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 95 | 19 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 340 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 397 | -5,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -984 | -676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -792 | 5,079 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 235 | 715 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -7,646 | -6,597 |
| その他 | 517 | 1,783 |
| 小計 | 15,327 | 20,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 807 | 802 |
| 利息の支払額 | -610 | -503 |
| 法人税等の支払額 | -4,363 | -4,632 |
| 法人税等の還付額 | 949 | 602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,110 | 17,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 639 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,898 | -8,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,966 | -2,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,052 | 1,451 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,451 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -18 |
| 長期貸付けによる支出 | -113 | -121 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 94 | 134 |
| その他 | -648 | -1,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,265 | -10,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -267 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | 14,050 | 940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,441 | -3,713 |
| 社債の発行による収入 | － | 50 |
| 社債の償還による支出 | -2,200 | -2,300 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 14 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 20 |
| リース債務の返済による支出 | -1,402 | -2,669 |
| 配当金の支払額 | -2,010 | -2,010 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -273 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,469 | -9,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,305 | -3,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,349 | 43,654 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,654 | 40,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
