ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,652 | 9,784 |
| 減価償却費 | 12,597 | 12,457 |
| 減損損失 | 15 | 9 |
| のれん償却額 | 37 | － |
| 負ののれん償却額 | -20 | -80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -637 | -63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -825 | -706 |
| 支払利息 | 626 | 604 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -318 | -364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -6 |
| 固定資産除却損 | 333 | 246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | -100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 198 | 1,499 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -41 | 95 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58 | 397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 979 | -984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -627 | -792 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 413 | 235 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -6,551 | -7,646 |
| その他 | 923 | 517 |
| 小計 | 17,779 | 15,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 857 | 807 |
| 利息の支払額 | -622 | -610 |
| 法人税等の支払額 | -4,162 | -4,363 |
| 法人税等の還付額 | 1,185 | 949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,038 | 12,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 477 | 639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,155 | -9,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,685 | -1,966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,411 | 2,052 |
| 子会社株式の取得による支出 | -160 | -2,451 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 6 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -105 | -113 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 144 | 94 |
| その他 | -6,799 | -648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,854 | -12,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94 | -267 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 14,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,662 | -1,441 |
| 社債の償還による支出 | -2,200 | -2,200 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1,037 | -1,402 |
| 配当金の支払額 | -2,010 | -2,010 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -196 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,702 | 6,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,517 | 6,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,866 | 37,349 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,349 | 43,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
