ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,062 | 10,652 |
| 減価償却費 | 11,988 | 12,597 |
| 減損損失 | 0 | 15 |
| のれん償却額 | 22 | 37 |
| 負ののれん償却額 | － | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,907 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -921 | -637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -807 | -825 |
| 支払利息 | 930 | 626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -312 | -318 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | -1 |
| 固定資産除却損 | 305 | 333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,590 | 198 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 327 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,729 | 58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 202 | 979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182 | -627 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -647 | 413 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -229 | -6,551 |
| その他 | 2,741 | 923 |
| 小計 | 23,905 | 17,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 880 | 857 |
| 利息の支払額 | -928 | -622 |
| 法人税等の支払額 | -5,306 | -4,162 |
| 法人税等の還付額 | 739 | 1,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,291 | 15,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -61 | 477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,370 | -9,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,862 | -1,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,178 | 1,411 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -160 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 17 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -146 | -105 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 144 | 144 |
| その他 | -1,913 | -6,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,997 | -15,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -134 | -94 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,110 | -2,662 |
| 社債の償還による支出 | -2,700 | -2,200 |
| 株式の発行による収入 | 1 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 25 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,054 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| リース債務の返済による支出 | -378 | -1,037 |
| 配当金の支払額 | -2,015 | -2,010 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -194 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,377 | -7,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,086 | -8,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,790 | 45,866 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 162 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,866 | 37,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
