ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,983 | 9,062 |
| 減価償却費 | 11,262 | 11,988 |
| 減損損失 | 12 | 0 |
| のれん償却額 | 109 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 212 | -1,907 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -486 | -921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,050 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,063 | -807 |
| 支払利息 | 988 | 930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -329 | -312 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 13 |
| 固定資産除却損 | 590 | 305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -572 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 231 | 1,590 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 540 | 327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,580 | 1,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -359 | 202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -606 | -182 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,529 | -647 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -1,755 | -229 |
| その他 | 1,460 | 2,741 |
| 小計 | 21,022 | 23,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,133 | 880 |
| 利息の支払額 | -989 | -928 |
| 法人税等の支払額 | -6,754 | -5,306 |
| 法人税等の還付額 | 574 | 739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,986 | 19,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 646 | -61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,138 | -10,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,518 | -3,862 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,700 | 2,178 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -17 | 17 |
| 長期貸付けによる支出 | -259 | -146 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 365 | 144 |
| その他 | -3,439 | -1,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,283 | -13,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 246 | -134 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,240 | -4,110 |
| 社債の償還による支出 | -2,200 | -2,700 |
| 株式の発行による収入 | 205 | 1 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 40 | 25 |
| 自己株式の取得による支出 | -913 | -1,054 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| リース債務の返済による支出 | － | -378 |
| 配当金の支払額 | -2,191 | -2,015 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -197 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,500 | -9,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,800 | -4,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,591 | 49,790 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 162 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,790 | 45,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
