キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,469 | 13,813 |
| 減価償却費 | 6,660 | 6,767 |
| 減損損失 | 17 | 0 |
| のれん償却額 | 497 | 779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 463 | 153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 354 | 433 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -529 | -551 |
| 支払利息 | 506 | 492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -499 | -317 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | 0 |
| 固定資産除却損 | 81 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 21 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,409 | 2,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,962 | -2,506 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 119 | 167 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | 8,694 | -7,051 |
| その他 | 3,085 | 943 |
| 小計 | 30,297 | 15,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 741 | 804 |
| 利息の支払額 | -516 | -494 |
| 法人税等の支払額 | -6,666 | -6,840 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,875 | 9,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -565 | 268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,608 | -4,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,712 | -1,292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,269 | 1,264 |
| 事業譲受による支出 | － | -43 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8 | -5,870 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 29 | 21 |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | -33 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 80 | 51 |
| その他 | 181 | -1,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,204 | -11,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,257 | 5,150 |
| 長期借入れによる収入 | 160 | 358 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,981 | -1,725 |
| 社債の償還による支出 | -52 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -2,042 | -2,080 |
| 配当金の支払額 | -3,015 | -2,764 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -474 | -500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -632 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,782 | -1,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,867 | -4,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,549 | 43,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
