ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月6日 13:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,813 | 14,403 |
| 減価償却費 | 6,767 | 7,573 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 779 | 877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | 304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 433 | 250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -551 | -575 |
| 支払利息 | 492 | 795 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -317 | -373 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 57 |
| 固定資産除却損 | 73 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 63 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -13 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,986 | 5,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -605 | -631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,506 | -9,097 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 167 | -504 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -7,051 | 2,091 |
| その他 | 943 | 669 |
| 小計 | 15,466 | 21,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 804 | 849 |
| 利息の支払額 | -494 | -790 |
| 法人税等の支払額 | -6,840 | -6,371 |
| 法人税等の還付額 | 113 | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,049 | 15,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 268 | 188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,948 | -5,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,292 | -427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,264 | 445 |
| 事業譲受による支出 | -43 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,870 | -1,737 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -108 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 21 | -1 |
| 長期貸付けによる支出 | -33 | -24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 51 | 75 |
| その他 | -1,027 | -499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,717 | -8,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,150 | 665 |
| 長期借入れによる収入 | 358 | 145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,725 | -1,716 |
| 社債の償還による支出 | -27 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -2,080 | -1,888 |
| 配当金の支払額 | -2,764 | -3,037 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -500 | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,589 | -6,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,264 | 58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,484 | 40,572 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
