ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月6日 13:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,403 | 17,147 |
| 減価償却費 | 7,573 | 7,405 |
| 減損損失 | 0 | 2 |
| のれん償却額 | 877 | 887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 304 | 198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 250 | 329 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -575 | -554 |
| 支払利息 | 795 | 719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -373 | -411 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 57 | 106 |
| 固定資産除却損 | 74 | 132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 30 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 10 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,522 | 4,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -631 | -620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,097 | -5,778 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -504 | -926 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | 2,091 | -506 |
| その他 | 669 | -1,997 |
| 小計 | 21,481 | 20,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 849 | 828 |
| 利息の支払額 | -790 | -729 |
| 法人税等の支払額 | -6,371 | -5,885 |
| 法人税等の還付額 | 96 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,265 | 14,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 188 | 824 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,669 | -5,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,887 | -3,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -427 | -523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 445 | 450 |
| 事業譲受による支出 | － | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,737 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 210 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -24 | -77 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 75 | 32 |
| その他 | -13 | 575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,896 | -7,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 665 | -324 |
| 長期借入れによる収入 | 145 | 225 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,716 | -1,582 |
| 社債の償還による支出 | -17 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -1,888 | -1,924 |
| 配当金の支払額 | -3,037 | -3,544 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -453 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,303 | -7,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58 | -861 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 29 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,435 | 42,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
