キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,147 | 16,579 |
| 減価償却費 | 7,405 | 7,937 |
| 減損損失 | 2 | 43 |
| のれん償却額 | 887 | 1,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 198 | 241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 329 | 222 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -554 | -568 |
| 支払利息 | 719 | 996 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -411 | -370 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 106 | 1 |
| 固定資産除却損 | 132 | 146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 15 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 43 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,020 | 9,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -620 | -1,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,778 | -9,494 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -926 | -599 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -506 | 11,500 |
| その他 | -1,997 | -2,050 |
| 小計 | 20,208 | 34,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 828 | 845 |
| 利息の支払額 | -729 | -989 |
| 法人税等の支払額 | -5,885 | -7,434 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,489 | 26,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 824 | 370 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -2,027 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,890 | -5,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 216 | 262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,540 | -1,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -523 | -1,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 450 | 292 |
| 事業譲受による支出 | -28 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 210 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | 9 |
| 長期貸付けによる支出 | -77 | -28 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 46 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,096 |
| その他 | 575 | 745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,748 | -21,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -324 | 2,061 |
| 長期借入れによる収入 | 225 | 1,751 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,582 | -1,699 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -1,924 | -2,718 |
| 配当金の支払額 | -3,544 | -3,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -423 | -471 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -628 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,580 | -4,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -861 | 558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,790 | 49,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
