キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,579 | 25,730 |
| 減価償却費 | 7,937 | 8,088 |
| 減損損失 | 43 | 193 |
| のれん償却額 | 1,224 | 1,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 241 | 367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 222 | 246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -568 | -586 |
| 支払利息 | 996 | 964 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -370 | -481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -224 |
| 固定資産除却損 | 146 | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 62 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -12 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,630 | 2,984 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,166 | -545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,494 | -4,940 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -599 | -1,804 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | 11,500 | -1,018 |
| その他 | -2,050 | -1,766 |
| 小計 | 34,212 | 28,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 845 | 1,099 |
| 利息の支払額 | -989 | -968 |
| 法人税等の支払額 | -7,434 | -7,548 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,648 | 21,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 370 | 864 |
| 長期性預金の預入による支出 | -2,027 | -206 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 10 | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,675 | -6,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,074 | -191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,959 | -1,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 292 | 910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,689 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 9 | 16 |
| 長期貸付けによる支出 | -28 | -23 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46 | 33 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,096 | 10 |
| その他 | 745 | 703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,619 | -4,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,061 | -573 |
| 長期借入れによる収入 | 1,751 | 245 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,699 | -1,514 |
| 社債の償還による支出 | -9 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -2,718 | -2,674 |
| 配当金の支払額 | -3,594 | -3,746 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -471 | -537 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -628 | -144 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 850 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,458 | -8,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558 | 7,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,349 | 60,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
