キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,367 | 13,469 |
| 減価償却費 | 5,844 | 6,660 |
| 減損損失 | 66 | 17 |
| のれん償却額 | 549 | 497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 248 | 354 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -561 | -529 |
| 支払利息 | 329 | 506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -177 | -499 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -21 |
| 固定資産除却損 | 107 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 10 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 16 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,651 | 6,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,132 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,804 | -8,962 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,046 | 119 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | 9,471 | 8,694 |
| その他 | -6,002 | 3,085 |
| 小計 | 17,602 | 30,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | 741 |
| 利息の支払額 | -332 | -516 |
| 法人税等の支払額 | -5,474 | -6,666 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,530 | 23,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 174 | -565 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,641 | -4,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,076 | -1,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 982 | 1,269 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -30 | 29 |
| 長期貸付けによる支出 | -16 | -26 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 80 |
| その他 | 164 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,385 | -5,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,843 | 3,257 |
| 長期借入れによる収入 | 360 | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,789 | -1,981 |
| 社債の償還による支出 | -32 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,587 | -2,042 |
| 配当金の支払額 | -2,060 | -3,015 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -406 | -474 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,360 | -4,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,229 | 13,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,630 | 49,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
