ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月5日 13:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,087 | 13,367 |
| 減価償却費 | 5,463 | 5,844 |
| 減損損失 | 0 | 66 |
| のれん償却額 | 257 | 549 |
| 負ののれん償却額 | -40 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | 248 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -532 | -561 |
| 支払利息 | 326 | 329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -197 | -177 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 68 | 107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 2 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -178 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 972 | 5,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -724 | -1,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,181 | -8,804 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -793 | -1,046 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -3,563 | 9,471 |
| その他 | 5,045 | -6,002 |
| 小計 | 7,887 | 17,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 680 | 724 |
| 利息の支払額 | -339 | -332 |
| 法人税等の支払額 | -5,636 | -5,474 |
| 法人税等の還付額 | 100 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,693 | 12,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -895 | 174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,676 | -6,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -440 | -1,076 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 319 | 982 |
| 子会社株式の取得による支出 | -498 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,110 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -13 | -30 |
| 長期貸付けによる支出 | -47 | -16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 79 | 43 |
| その他 | 395 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,887 | -6,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,440 | -4,843 |
| 長期借入れによる収入 | 360 | 360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,632 | -1,789 |
| 社債の償還による支出 | -25 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,286 | -1,587 |
| 配当金の支払額 | -1,759 | -2,060 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -401 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,695 | -10,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,497 | -4,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,976 | 33,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
