キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,360 | 38,862 |
| 減価償却費 | 14,905 | 15,828 |
| 減損損失 | 269 | 344 |
| のれん償却額 | 1,778 | 2,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -838 | -874 |
| 支払利息 | 1,291 | 2,036 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,291 | -1,399 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 105 | -85 |
| 固定資産除却損 | 268 | 316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 175 | 39 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -41 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,100 | 3,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,548 | -480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 671 | -1,483 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,711 | -1,021 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -9,721 | 8,894 |
| その他 | 2,286 | 2,054 |
| 小計 | 43,994 | 68,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,128 | 1,160 |
| 利息の支払額 | -1,305 | -2,030 |
| 法人税等の支払額 | -9,987 | -12,337 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,896 | 55,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,732 | -131 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -2,017 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,031 | -11,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,595 | -1,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,194 | -2,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 849 | 585 |
| 事業譲受による支出 | -38 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 210 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -221 | -9,164 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -12 | 15 |
| 長期貸付けによる支出 | -107 | -101 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 66 | 125 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,096 |
| その他 | 727 | 673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,395 | -38,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,476 | 948 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020 | 2,247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,996 | -3,264 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -4,184 | -5,248 |
| 配当金の支払額 | -7,037 | -7,138 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -423 | -471 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -628 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,113 | -12,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,354 | 4,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,790 | 53,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
