キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,862 | 45,729 |
| 減価償却費 | 15,828 | 16,861 |
| 減損損失 | 344 | 307 |
| のれん償却額 | 2,452 | 2,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | -253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -358 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -874 | -847 |
| 支払利息 | 2,036 | 1,913 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,399 | -1,588 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -85 | -219 |
| 固定資産除却損 | 316 | 271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | 65 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7 | 254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,222 | -2,126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -480 | 175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,483 | 485 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,021 | -3,324 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | 8,894 | -5,904 |
| その他 | 2,054 | 2,189 |
| 小計 | 68,716 | 55,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,160 | 1,377 |
| 利息の支払額 | -2,030 | -1,918 |
| 法人税等の支払額 | -12,337 | -12,593 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,522 | 42,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -131 | 105 |
| 長期性預金の預入による支出 | -2,017 | -200 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 20 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,937 | -13,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 | 584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,502 | -2,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,785 | -2,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 585 | 1,522 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,689 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,164 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 15 | 14 |
| 長期貸付けによる支出 | -101 | -233 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 125 | 66 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,096 | 259 |
| その他 | 673 | 1,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,452 | -14,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 948 | -1,553 |
| 長期借入れによる収入 | 2,247 | 462 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,264 | -2,980 |
| 社債の償還による支出 | -9 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -5,248 | -5,302 |
| 配当金の支払額 | -7,138 | -7,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -471 | -539 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -628 | -675 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 850 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,714 | -18,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,353 | 10,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,143 | 63,644 |
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