キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,736 | 29,118 |
| 減価償却費 | 13,412 | 13,873 |
| 減損損失 | 0 | 55 |
| のれん償却額 | 2,099 | 2,331 |
| 負ののれん発生益 | － | -466 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,404 | 1,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,152 | -1,311 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,021 | -896 |
| 支払利息 | 1,344 | 1,359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -984 | -1,308 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | -2 |
| 固定資産除却損 | 188 | 192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -359 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 15 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -18 | -150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159 | 7,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,911 | -2,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,625 | -6,094 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,785 | -2,441 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -1,666 | 2,583 |
| その他 | 706 | -1,329 |
| 小計 | 30,616 | 41,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,704 | 1,740 |
| 利息の支払額 | -1,329 | -1,358 |
| 法人税等の支払額 | -13,461 | -12,225 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,574 | 29,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 599 | 1,144 |
| 長期性預金の預入による支出 | -24 | -10 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,102 | -10,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,367 | -678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,107 | -457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 402 | 1,150 |
| 事業譲受による支出 | － | -70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,365 | -3,732 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -525 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 42 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | -39 | -43 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 203 | 53 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 420 | 30 |
| その他 | 794 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,948 | -12,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,657 | 5,411 |
| 長期借入れによる収入 | 835 | 310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,133 | -699 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,011 | -4,059 |
| 配当金の支払額 | -8,809 | -8,715 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -654 | -1,772 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 438 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -408 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,524 | -14,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,874 | 2,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,169 | 54,063 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 400 | － |
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