営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果増加した資金は2,693百万円(前年同期比35.5%増)であります。資金の主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益9,087百万円、減価償却費による資金の内部留保5,463百万円であります。これらに対し資金の主な減少要因は、仕入債務の減少7,181百万円、法人税等の支払5,636百万円、警備輸送業務に係る資産・負債の増減額3,563百万円であります。

2014/11/05 11:00