繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	297	百万円	304	百万円
繰延税金負債合計	△5,979		△6,712
繰延税金資産の純額	7,138		6,481

(注)繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2025/05/13 14:23

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	600	百万円	698	百万円
繰延税金負債合計	△10,007		△11,556
繰延税金資産の純額	11,563		9,969

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/05/13 14:23

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産の増加につきましては、現金及び預金が10,523百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が2,174百万円増加(前連結会計年度末における受取手形及び売掛金と比較)した一方で、警備輸送業務用現金が6,051百万円減少した結果であります。
固定資産の増加につきましては、退職給付に係る資産が5,057百万円増加した一方、のれんが2,581百万円、繰延税金資産が1,164百万円、リース資産が765百万円減少したことが主たる要因であります。
当連結会計年度末の負債総額は、前連結会計年度末と比較して15,674百万円(8.2%)減少し、174,380百万円となりました。うち流動負債は、13,408百万円(12.9%)減少の90,384百万円、固定負債は2,265百万円(2.6%)減少の83,996百万円となりました。

2025/05/13 14:23