営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動の結果増加した資金は17,574百万円(前年同期比4.1%減)であります。税金等調整前四半期純利益により25,736百万円、減価償却による資金の内部留保により13,412百万円の資金が増加した一方、法人税等の支払により13,461百万円、仕入債務の減少により3,625百万円、棚卸資産の増加により2,911百万円、退職給付に係る資産の増加により2,785百万円の資金が減少した結果であります。

2025/05/13 14:46