投資有価証券

有報情報

#1 業績等の概要

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、当連結会計年度に使用した資金は6億34百万円(前年同期は2億98百万円の収入)となり、前年同期と比較し9億32百万円減少しました。これは主に定期預金の預け入れによる支出が今期5億円あったことと、有価証券の償還と投資有価証券の取得の増減差額が、4億39百万円減少となったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/27 9:36

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末における資産の残高は48億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億22百万円増加しました。これは主に売掛金が2億38百万円増加したことと、投資有価証券が1億2百万円増加したことによるものです。
(負債)

2014/06/27 9:36

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である売掛金につきましては、顧客の信用リスクが存在しております。当該リスクに関しましては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの債権管理を行い、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主として格付けの高い社債で運用しております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記に記載しております。
2.金融商品の時価等に関する事項

2014/06/27 9:36