キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億3386万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8957万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9480万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -131 | 108 | -155 | -23 | -11 | 2,075 | 通期 | -133 | 95 | -155 | -37 | -27 | 2,061 |
| 2018年 3月期 連/個 | 2Q | 10 | 7 | -155 | 18 | -6 | 1,924 | 通期 | -17 | 81 | -155 | 64 | -15 | 1,975 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 141 | 21 | -155 | 162 | -14 | 1,982 | 通期 | 427 | 8 | -155 | 435 | -28 | 2,254 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 322 | -4 | -171 | 318 | -5 | 2,401 | 通期 | 635 | -22 | -174 | 613 | -24 | 2,693 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 293 | -105 | -182 | 188 | -3 | 2,700 | 通期 | 653 | -108 | -184 | 545 | -7 | 3,054 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 142 | -2 | -208 | 140 | -3 | 2,986 | 通期 | 458 | -1,135 | -211 | -677 | -9 | 2,166 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 250 | -8 | -324 | 241 | -10 | 2,394 | 通期 | 660 | -151 | -326 | 509 | -15 | 2,659 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 102 | -98 | -213 | 4 | -196 | 2,450 | 通期 | 709 | -2 | -252 | 707 | -214 | 3,115 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 292 | 10 | -264 | 303 | - | 3,155 | 通期 | 591 | 91 | -266 | 682 | -2 | 3,531 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -95 | -90 | -534 | -184 | -3 | 2,813 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -3731万
- 2018年3月（個） プラ転
- 6408万
- 2019年3月（個） +578.34%
- 4億3470万
- 2020年3月（個） +40.96%
- 6億1275万
- 2021年3月（個） -11.06%
- 5億4496万
- 2022年3月（個） マイ転
- -6億7713万
- 2023年3月（連） プラ転
- 5億912万
- 2024年3月（連） +38.9%
- 7億718万
- 2025年3月（連） -3.52%
- 6億8229万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -2727万
- 2018年3月（個）減少-43.2%
- -1549万
- 2019年3月（個）増加+83.53%
- -2843万
- 2020年3月（個）減少-14.02%
- -2444万
- 2021年3月（個）減少-70.24%
- -727万
- 2022年3月（個）増加+21.45%
- -883万
- 2023年3月（連）増加+67.13%
- -1476万
- 2024年3月（連）増加+999.99%
- -2億1436万
- 2025年3月（連）減少-98.86%
- -244万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -1.62%
- 2018年3月（個）
- -0.2%
- 2019年3月（個）
- 4.47%
- 2020年3月（個）
- 6.15%
- 2021年3月（個）
- 5.84%
- 2022年3月（個）
- 3.88%
- 2023年3月（連）
- 4.65%
- 2024年3月（連）
- 4.99%
- 2025年3月（連）
- 3.96%
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