営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが3億78百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが2億66百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが1億56百万円の支出となったことにより、前連結会計年度末に比べ4億91百万円増加し、20億16百万円(前期比32.2%増)となりました。
当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりです。

2015/06/24 9:45