税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりです。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果、17百万円の支出となりました。これは主に税引前当期純利益が1億6百万円あったものの、売上債権が2億36百万円増加したこと等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果、81百万円の収入となりました。これは主に有価証券の償還による収入が1億円あったものの、敷金及び保証金の差入による支出が19百万円あったこと等によるものです。

2018/06/21 13:15