営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが17百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが81百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが1億55百万円の支出となったこと等により、期首残高と比較して71百万円減少し、19億75百万円となりました。
当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりです。

2018/06/21 13:15