純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<負債>当第1四半期会計期間末における負債の残高は13億10百万円となり、前事業年度末に比べ1億1百万円減少しました。これは主にプロジェクト損失引当金が95百万円減少したこと等によるものです。
<純資産>当第1四半期会計期間末における純資産の残高は41億11百万円となり、前事業年度末に比べ46百万円増加しました。これは主にその他有価証券評価差額金が1億37百万円増加したこと及び配当金の支払い等により繰越利益剰余金が90百万円減少したこと等によるものです。
当社の資本の財源及び資金の流動性については、当社の運転資金の需要は、人件費や外注費等の営業費用によるものがその多くを占めていますが、これらの運転資金の需要は、主に営業活動によるキャッシュ・フロー等によりまかなっています。当第1四半期会計期間末における資金は、資産合計の32.8%を占めており、また流動比率は364.6%であることから、十分な流動性を確保しています。

2018/08/07 9:49