営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが4億26百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが8百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが1億55百万円の支出となったこと等により、前事業年度末と比較して2億79百万円増加し、22億54百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりです。

2019/06/21 10:05