純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<負債>当第1四半期会計期間末における負債の残高は15億5百万円となり、前事業年度末に比べ3億47百万円減少しました。これは主に預り金が1億52百万円増加したものの、賞与引当金が2億59百万円減少したこと及び未払法人税等が2億40百万円減少したこと等によるものです。
<純資産>当第1四半期会計期間末における純資産の残高は43億1百万円となり、前事業年度末に比べ85百万円減少しました。これは主に繰越利益剰余金が83百万円減少したこと等によるものです。
当社の資本の財源及び資金の流動性については、当社の運転資金の需要は、人件費や外注費等の営業費用によるものがその多くを占めていますが、これらの運転資金の需要は、主に営業活動によるキャッシュ・フロー等によりまかなっています。当第1四半期会計期間末における資金は、資産合計の34.6%を占めており、また流動比率は358.0%であることから、十分な流動性を確保しています。

2019/08/07 10:42