その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<負債>当第3四半期会計期間末における負債の残高は15億52百万円となり、前事業年度末に比べ2億42百万円減少しました。これは主に未払金が1億19百万円増加したものの賞与引当金が3億34百万円減少したこと等によるものです。
<純資産>当第3四半期会計期間末における純資産の残高は50億95百万円となり、前事業年度末に比べ5億66百万円増加しました。これは主に繰越利益剰余金が3億14百万円増加したこと及びその他有価証券評価差額金が2億42百万円増加したことによるものです。
当社の資本の財源及び資金の流動性については、当社の運転資金の需要は、人件費や外注費等の営業費用によるものがその多くを占めていますが、これらの運転資金の需要は、主に営業活動によるキャッシュ・フロー等によりまかなっています。当第3四半期会計期間末における資金(金銭の信託を含む)は、資産合計の38.8%を占めており、また流動比率は399.8%であることから、十分な流動性を確保しています。

2021/02/05 13:45