利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果、94百万円の支出となりました。これは主に税金等調整前中間純利益5億11百万円、売上債権及び契約資産の増加による資金の減少3億13百万円、法人税等の支払額1億24百万円、賞与引当金の減少による資金の減少1億14百万円等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果、89百万円の支出となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1億51百万円、保険積立金の解約による収入57百万円によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果、5億33百万円の支出となりました。これは主に配当金の支払額3億9百万円、新たに連結子会社となった株式会社セプトにおいて計上されていた長期借入金の返済による支出2億22百万円等によるものです。

2025/11/14 16:05