流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の資産合計は18,280,939千円となり前連結会計年度末に比べ1,106,631千円増加いたしました。この増加の主な要因は、現金及び預金が598,144千円の増加、受取手形及び売掛金が409,634千円の増加、仕掛品が74,208千円の増加、流動資産のその他が83,202千円の増加及び機械装置及び運搬具(純額)が83,197千円減少したことによります。
負債合計は11,826,569千円となり前連結会計年度末に比べ1,178,183千円増加いたしました。この増加の主な要因は、支払手形及び買掛金が267,875千円の増加、短期借入金が418,329千円の増加、流動負債のその他が819,655千円の増加、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が114,986千円の増加、未払法人税等が357,444千円の減少及び社債(1年内償還予定の社債を含む)が81,200千円減少したことによるものであります。

2017/04/14 11:56