キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 11:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1553万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7782万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億6592万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 567 | -457 | 41 | 111 | -536 | 3,196 | 通期 | 550 | -2,323 | 1,662 | -1,773 | -2,467 | 2,933 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 766 | -182 | -174 | 585 | -157 | 3,344 | 通期 | 1,053 | -155 | 3 | 898 | -240 | 3,834 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 809 | 89 | -397 | 898 | -127 | 4,336 | 通期 | -6 | -5 | 417 | -11 | -232 | 4,240 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -1,101 | -701 | 1,087 | -1,801 | -711 | 3,526 | 通期 | -912 | -144 | 2,893 | -1,056 | -797 | 6,078 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 76 | -96 | -33 | -20 | -104 | 6,024 | 通期 | -376 | -200 | 886 | -576 | -250 | 6,387 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 174 | -153 | -377 | 20 | -160 | 6,031 | 通期 | -495 | -232 | 312 | -727 | -238 | 5,973 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | -760 | -163 | -589 | -923 | -168 | 4,461 | 通期 | 1,579 | -411 | -2,021 | 1,168 | -379 | 5,120 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 457 | -111 | -250 | 345 | -119 | 5,215 | 通期 | 1,626 | -273 | -563 | 1,353 | -296 | 5,910 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 1,550 | -188 | -2,123 | 1,362 | -197 | 5,148 | 通期 | 1,272 | -379 | -943 | 893 | -445 | 5,861 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 266 | -378 | 16 | -112 | -384 | 5,764 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月（連）
- -17億7288万
- 2016年5月（連） プラ転
- 8億9781万
- 2017年5月（連） マイ転
- -1133万
- 2018年5月（連） 大幅減
- -10億5576万
- 2019年5月（連）
- -5億7606万
- 2020年5月（連） -26.19%
- -7億2695万
- 2021年5月（連） プラ転
- 11億6795万
- 2022年5月（連） +15.84%
- 13億5299万
- 2023年5月（連） -33.97%
- 8億9334万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- 4.53%
- 2016年5月（連）
- 7.76%
- 2017年5月（連）
- -0.04%
- 2018年5月（連）
- -5.43%
- 2019年5月（連）
- -2.16%
- 2020年5月（連）
- -2.76%
- 2021年5月（連）
- 9.28%
- 2022年5月（連）
- 8.61%
- 2023年5月（連）
- 5.99%