毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,550,205 | 1,679,046 |
| 減価償却費 | 485,804 | 535,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | -289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | 64,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,074 | -3,475 |
| 支払利息 | 67,559 | 74,282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,764 | -2,903 |
| 社債発行費等償却 | 12,465 | 11,019 |
| 固定資産除却損 | 524 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,345 | 22,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,303,152 | -1,873,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,028 | 6,184 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -111,929 | -1,117,490 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 171,567 | 217,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145,317 | 167,444 |
| その他 | -427 | -475 |
| 小計 | 682,230 | -210,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,108 | 3,474 |
| 利息の支払額 | -67,861 | -74,760 |
| 社債発行費等 | -7,896 | -6,452 |
| 法人税等の支払額 | -609,763 | -624,040 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,900 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,082 | -911,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 240,500 | 463,000 |
| 担保預金の増減額（△は増加） | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,768 | -645,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,503 | -151,274 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,280 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,530 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,332 | 89,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,250 | -143,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -111,671 | 446,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,195,000 | 4,529,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,028,552 | -1,535,622 |
| 社債の償還による支出 | -162,400 | -162,400 |
| リース債務の返済による支出 | -71,055 | -69,133 |
| 配当金の支払額 | -403,897 | -314,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417,423 | 2,893,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,091 | 1,837,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,240,301 | 6,077,942 |
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