有価証券報告書-第40期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,550,205 | 1,679,046 |
減価償却費 | 485,804 | 535,878 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 86 | -289 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,000 | 64,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | 9,000 |
受取利息及び受取配当金 | -4,074 | -3,475 |
支払利息 | 67,559 | 74,282 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,764 | -2,903 |
社債発行費等償却 | 12,465 | 11,019 |
固定資産除却損 | 524 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -52,345 | 22,831 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,303,152 | -1,873,232 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,028 | 6,184 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -111,929 | -1,117,490 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 171,567 | 217,987 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -145,317 | 167,444 |
その他 | -427 | -475 |
小計 | 682,230 | -210,191 |
利息及び配当金の受取額 | 4,108 | 3,474 |
利息の支払額 | -67,861 | -74,760 |
社債発行費等 | -7,896 | -6,452 |
法人税等の支払額 | -609,763 | -624,040 |
役員退職慰労金の支払額 | -6,900 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,082 | -911,971 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 240,500 | 463,000 |
担保預金の増減額(△は増加) | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -55,768 | -645,468 |
無形固定資産の取得による支出 | -176,503 | -151,274 |
資産除去債務の履行による支出 | -2,280 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -31,530 | - |
貸付金の回収による収入 | 20,332 | 89,946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,250 | -143,795 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -111,671 | 446,000 |
長期借入れによる収入 | 2,195,000 | 4,529,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,028,552 | -1,535,622 |
社債の償還による支出 | -162,400 | -162,400 |
リース債務の返済による支出 | -71,055 | -69,133 |
配当金の支払額 | -403,897 | -314,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 417,423 | 2,893,407 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 406,091 | 1,837,640 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,240,301 | 6,077,942 |